Simulation et Suivi de Trésorerie

Pourquoi séparer vos comptes ?

Dans une activité professionnelle, il est fréquent d’avoir plusieurs pôles de dépenses ou de recettes : un compte principal, un compte dédié aux charges, un autre pour les investissements… Notre outil vous permet de créer autant de comptes que nécessaire pour organiser votre trésorerie selon vos besoins.

• Suivi indépendant : visualisez la situation financière de chaque compte séparément.
• Analyse fine : identifiez facilement les zones à risque ou les excédents.
• Modularité totale : adaptez la structure de vos comptes à la réalité de votre projet.

Les transferts de trésorerie : un levier stratégique

Simuler un transfert d’argent entre deux comptes permet d’étudier des rééquilibrages financiers, comme un apport ponctuel à un compte déficitaire ou un placement dans un compte épargne. Ces transferts sont représentés comme une sortie sur le compte source, et une entrée sur le compte cible, à la même date.

Cela vous permet de :

• Tester différents scénarios de gestion de trésorerie
• Planifier des ajustements en fonction des périodes creuses ou de forte activité
• Anticiper les effets d’un investissement ou d’un remboursement de prêt

Visualisez l’impact global ou détaillé

Grâce à notre vue graphique et tabulaire, vous pouvez afficher la trésorerie globale (tous comptes confondus), ou vous concentrer sur un seul compte à la fois. L’analyse est précise, lisible et met en lumière les mouvements, les soldes, les écarts et les besoins.