Simulation et Suivi de Trésorerie

À quoi servent les mouvements de trésorerie ?

Les mouvements de trésorerie représentent tous les flux financiers entrants ou sortants de vos comptes simulés. Ils constituent la base de la projection financière dans notre outil.

Chaque mouvement est associé à une date, un montant et un type, ce qui permet de construire un modèle réaliste de votre activité.

Les trois types de mouvements

• Entrée : une somme d’argent qui entre dans un compte (ex. : vente, subvention, salaire).
• Sortie : une somme qui sort d’un compte (ex. : loyer, facture, achat).
• Transfert : un mouvement interne d’un compte vers un autre, à la même date.

Le transfert est particulièrement utile pour simuler des virements entre comptes (ex : compte principal vers compte d’épargne).

Mouvements uniques ou récurrents

Chaque mouvement peut être :

• Unique : il n’intervient qu’une seule fois, à la date définie.
• Récurrent : il se répète automatiquement selon une fréquence (mensuelle, annuelle...) jusqu’à une date de fin.

Cela vous permet de modéliser aussi bien un achat ponctuel qu’un abonnement mensuel, un salaire ou un remboursement d’emprunt.

Un outil pour mieux prévoir

En définissant précisément tous vos mouvements, vous obtenez une projection fidèle de votre trésorerie future. Vous pouvez tester différents scénarios, anticiper des manques de liquidité, ou planifier des investissements.