Simulation et Suivi de Trésorerie

Pourquoi saisir des relevés de trésorerie ?

Les relevés sont des montants réels saisis à une date précise pour un compte donné. Ils correspondent à ce que vous constatez effectivement sur vos comptes bancaires. Ils permettent de confronter vos simulations à la réalité.

Un outil vivant, au service du pilotage

L’intérêt d’un relevé est double :

• Vérifier la cohérence entre ce que vous aviez prévu et ce qui s’est réellement passé
• Ajuster automatiquement la suite de la simulation à partir de données réelles

Cela vous donne une vue actualisée de votre trésorerie, à tout moment.

Juxtaposer simulation et réalité

Grâce aux relevés, vous ne travaillez plus uniquement avec des prévisions : vous construisez un modèle dynamique, où passé, présent et futur s’enchaînent logiquement.

• Visualisez les écarts entre vos hypothèses et les flux réels
• Réajustez vos plans selon les imprévus (retard de paiement, nouvelle charge, revenu inattendu…)
• Gérez vos décisions avec des données à jour et fiables

Une meilleure maîtrise de votre trésorerie

En mettant à jour vos comptes avec des relevés réguliers, vous obtenez des projections toujours réalistes. Cela renforce votre capacité à anticiper les difficultés et à adapter vos dépenses et investissements.